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1. 及時，準確，完整地處理所有拋入應收帳款和城市掛賬的收費以加快現金流動并減少酒店壞帳風險。負責管理客人、旅行機構、信用卡公司、酒店之間、業主、員工及其他公司的應收帳款。管理職能包括但不限于核實各項交易源頭及相關附件，及時發送帳單和催收函，收帳、過帳和進行帳齡分析。

2.核實所有從前臺、餐廳/酒吧及其他消費點轉入后臺的應收帳附件齊全并且都是有效交易。

3.確保客人退房時所有費用已結清或已被轉至掛帳(須附有相應的附件或授權)。

4.跟進離店后收款及待處理帳項。

5.處理所有預付押金和信用卡的退款。每月制作退款報表并提交給助理財務總監及財務總監簽字。

6.每月末定期進行應收帳平賬并與總帳核對相符。

7.準備會計日記帳的分錄并在需要時進行帳務調整。

8.每月進行應收帳帳齡分析并根據事先制定的行動方案跟進長期應收款項的收回。

9.確保正確處理信用卡交易手續費和熟悉關于信用卡使用的規章制度，同時熟悉送發帳單程序及相關信貸政策。每天制作信用卡調節表。

10.處理所有預付押金和信用卡的退款。每月制作退款報表并提交給助理財務總監及財務總監簽字。