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1、負責審核每日的現金收入，并編制總出納日報表。
2、負責酒店前臺及所有餐飲區域的備用金審核。為酒店各收銀臺和外匯交易準備充分的現金。
3、協助財務部完成有關與銀行的業務往來。
4、準備充分的零用金以備正確的對批準了的零用金請求借出資助和支出。
5、編制零用金每日報告以顯示零用金資金的運動。
6、熟悉酒店內用于付款的會計自動化系統。
7、解答所有報銷人員，關于報銷方面的咨詢，并審核報銷付款憑證。
8、建立銀行票據登記簿，記錄銀行票據的使用情況。作廢的票據加蓋作廢章。銀行票據登記簿每月提交財務總監審核。
9、在取得財務總監的授權后，根據銀行信息在系統中更新外匯兌換率。準備和遞交關于外匯交易每日報告及外匯交易產生損失的原因說明。
10、根據審計的要求，確保保險箱鑰匙的安全和保險箱密碼保密。
11、審核和處理所有收貨記錄，及時準確地錄入應付賬，并且審核匯總收貨記錄與采購申請表，作為付憑證的依據。
12、根據相關標準操作程序, 地方標準操作程序, 財務賬戶和操作指南審核應付款明細。
13、審核、準備和提交資金支付憑證至財務總監和總經理審批。
14、根據審批完畢的資金支付憑證，完成相關銀行支付操作。
15、確保所有完成支付的憑證均有加蓋‘已付訖’的章印。
16、解答所有商業債權人，關于付款方面的咨詢。
17、整理保存所有付款發票的記賬聯，通常與資金支付憑證一并存放。
18、月結期間，確保應付明細賬與總賬之間賬戶平衡。
19、編制和審核應付賬款賬齡分析表和科目余額試算平衡表，若有差異及時調整。
20、履行所有其他應付賬款的職責。
21、負責應付賬款方面定期的內部審查和其他相關工作。
22、服從任何其職責范圍內的任何調派。