崗位職責/職位描述

工作職責：
? 核算和審核所有采購定單，收貨記錄和供應商發票（采購發票與程序一致）上所有項目。
? 解釋和審核所有未付貨款和供應商信用情況。
? 根據銀行往來對賬單，準備當月解決的過期未付款預付支票。
? 在付款之前要確保所有的發票都有相應的憑證作為依據。
? 為所有供應商發票和信用記錄準備憑證，包括成本分配和賬目代碼。
?所有交易完成后，輸入所有憑證內容并蓋上“已入賬”章。在憑證清單內記錄所有憑證，包括取消的。
?準備所有支票（包括工資）付款前，要區分支票為緊急的還是正常的，所有憑證要由總監或副總監確認簽字后支付，同時憑證上要加蓋“已付款”的章。
?每月編制供應商結算平衡表來記錄酒店應付賬款。
?保管所有裝有憑證的袋子，并檢查每月的紀錄，確保所有的發票有效。
?為應付賬記錄保留所有文檔，所有記錄與總分類賬每日余額一致。
?合理記錄，調節，和準備發票付款，以確?？偡诸愘~代碼和成本中心代碼的正確使用。

任職資格：
? 會計相關專業優先。
? 有財務相關工作經驗。
? 熟悉會計原則、財務報告和合規要求。
? 熟練使用會計軟件系統；具備高級 Excel 技能。
? 出色的分析和解決問題能力，注重細節。
? 能夠在快節奏的環境中管理多項任務并按時完成任務。
? 卓越的溝通和人際交往能力。
? 能夠獨立工作并與跨職能團隊合作。
? 申請崗位候選人需提供“無犯罪記錄證明”及避免“近親繁殖”