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崗位職責/職位描述

每月核對公司應付賬款，做好備查賬，整理供貨商付款清單，上報審批；

查驗發票（增值稅專用發票）真偽并認證抵扣，完善查驗蓋章手續，準確無誤計算抵扣稅額及轉出額，確保增值稅進項稅額抵扣無差錯；

負責憑證的裝訂和存檔工作；

嚴格遵守現金管理制度，現金收款及時存入銀行，庫存現金不得超過定額；不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金。現金管理做到日清月結，每日盤點，帳實相符。每月配合財務經理進行現金盤點并編制盤點表存檔；

保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券，對于現金和各種有價證券（購物券等），確保其安全和完整無缺。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續；

根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，復核各項憑據的批準范圍、權限、程序是否正確，手續及相關單證是否齊全，數量、單價等內容填寫是否真實，金額計算是否準確后辦理現金及銀行結算業務，保證報銷憑據手續齊全、附件完整、付款金額正確；有付款協議的，按協議規定時間內完成付款?

根據飯店客房、餐飲營收報表，核對交款報表，在各收銀點收、付款項時，錢票當面點清，計算POS機結算手續費，做到準確無誤，并在收款報表憑單上簽章，保證原始附件真實、合法、完整、有效

每日認真檢查前臺、餐飲結算及發票使用交班等價情況流程記錄，揭示問題，提示改進意見，并跟進改善結果? ??

按公司制度控制個人備用金借款，月底核實備用金庫存狀況，督促因公借款人員及時報帳，及時清理往來帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款；? ?

每日完成銀行日記賬；

在每月結帳后，仔細核對銀行存款帳，月初將銀行對賬單交與對賬會計，查明未達賬原因，確保未達賬次月入賬；編制第三方結算平臺（POS機＼支付寶＼微信）余額調節表，做到帳帳相符，帳實相符。

做好對公理財賬項金額、期限、收益的臺賬記錄，按規定時間上報集團及部門經理資金周報、月資金流量表、資金流量預測表，保證數據及時、準確；

每月月底配合總會計師對各級庫房物資進行盤點、抽查，并出具抽查結果表，確保證賬實相符、賬賬相符，加強財產物資的管理和監督；

按財務部檔案管理辦法，管理出納崗位會計檔案，年終交財務經理統一存檔，配合總會計師裝訂、整理其他會計檔案、財務文件，確保會計檔案資料安全，完整。

執行上級安排的其他工作任務。