- 職位性質(zhì)：全職
- 工作地區(qū)：上海市
- 招聘人數(shù)：1人
- 學(xué) 歷：大專
- 工作經(jīng)驗：不限
- 提供食宿：提供食宿
- 年齡要求：20-60
- 計算機(jī)能力：熟練
- 語言要求：中國普通話(精通)
- 國際聯(lián)號工作經(jīng)歷：優(yōu)先
- 薪資待遇：5千-6.5千
- 職位有效期：2026-05-06至2026-08-04
【崗位職責(zé)】
負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金、銀行存款等資金的收付與管理，確保資金安全、賬實相符，配合財務(wù)核算工作，保障酒店日常運(yùn)營資金流轉(zhuǎn)順暢。
核心職責(zé)
一、資金收付管理
1. 嚴(yán)格按照國家現(xiàn)金管理條例和酒店財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算（轉(zhuǎn)賬、支票、匯票等）業(yè)務(wù)，所有收支業(yè)務(wù)必須憑合法、合規(guī)的原始憑證執(zhí)行。
2. 審核報銷單據(jù)的完整性、合規(guī)性，核對審批流程是否齊全，對不符合規(guī)定的收支有權(quán)拒絕辦理，確保每筆資金支出有據(jù)可查。
3. 負(fù)責(zé)酒店日常營業(yè)款的收取、清點與核對，包括前臺客房收入、餐飲消費(fèi)收入、其他服務(wù)收入等，確保營業(yè)款與賬單、POS機(jī)記錄一致，及時存入指定銀行賬戶，嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金。
二、日記賬與資金保管
1. 每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬及應(yīng)收賬款的記賬內(nèi)容，做到字跡清晰、賬目準(zhǔn)確，做到“日清日結(jié)”，確保賬面上的現(xiàn)金余額與庫存現(xiàn)金一致、銀行存款余額與銀行對賬單初步一致。
2. 妥善保管庫存現(xiàn)金、有價證券（如購物卡、債券等）、空白支票、匯票、銀行印鑒（財務(wù)章、法人章，按制度分離保管）等重要物品，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額制度，超限額現(xiàn)金及時存入銀行。
3. 定期盤點庫存現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表，發(fā)現(xiàn)賬實不符立即上報上級主管并協(xié)助查明原因；按月獲取銀行對賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，處理未達(dá)賬項。
三、票據(jù)與財務(wù)資料管理
1. 負(fù)責(zé)酒店支票、匯票、發(fā)票等票據(jù)的購買、領(lǐng)用、保管與核銷，建立票據(jù)領(lǐng)用登記臺賬，規(guī)范票據(jù)使用流程，杜絕空白票據(jù)遺失、亂用。
2. 整理每日收付憑證，按順序裝訂成冊，移交會計人員進(jìn)行賬務(wù)處理，配合會計完成月度、季度、年度財務(wù)對賬與結(jié)賬工作。
3. 妥善保管出納相關(guān)財務(wù)檔案（如日記賬、盤點表、銀行調(diào)節(jié)表、票據(jù)臺賬及應(yīng)收賬款的記賬內(nèi)容等），按酒店檔案管理制度執(zhí)行歸檔與查閱流程。
四、稅務(wù)與銀行對接
1. 配合稅務(wù)崗位完成稅務(wù)申報相關(guān)的資金準(zhǔn)備工作，按規(guī)定繳納各類稅費(fèi)（增值稅、企業(yè)所得稅、印花稅等），確保繳稅資金及時、準(zhǔn)確。
2. 日常對接合作銀行，辦理賬戶開立、變更、注銷等手續(xù)，及時獲取銀行最新政策與業(yè)務(wù)通知，協(xié)助處理銀行賬戶異常、回單缺失等問題。
五、其他工作
1. 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制資金計劃，合理安排資金收付，保障酒店運(yùn)營（如采購、工資發(fā)放、費(fèi)用支付等）的資金需求。
2. 嚴(yán)格遵守酒店保密制度，不泄露酒店資金狀況、賬戶信息等財務(wù)機(jī)密。
3. 完成上級交辦的其他財務(wù)相關(guān)輔助工作。
任職要求
1. 學(xué)歷：大專及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，持有會計從業(yè)資格證或初級會計職稱。
2. 經(jīng)驗：應(yīng)屆畢業(yè)生或1年以上出納或相關(guān)資金管理崗位工作經(jīng)驗，熟悉酒店財務(wù)流程、現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
3. 能力：具備良好的數(shù)字敏感度和賬務(wù)處理能力，熟練使用財務(wù)軟件（如用友、金蝶）、Office辦公軟件；工作細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)，具備良好的風(fēng)險防范意識。
4. 素養(yǎng)：遵守職業(yè)道德，廉潔奉公，無不良職業(yè)記錄；具備良好的溝通能力與團(tuán)隊協(xié)作精神，能承受一定的工作壓力。
