- 職位性質：全職
- 工作地區：上海市
- 招聘人數：1人
- 學 歷：大專
- 工作經驗：不限
- 提供食宿：提供食宿
- 年齡要求：20-60
- 計算機能力：熟練
- 語言要求：中國普通話(精通)
- 國際聯號工作經歷：優先
- 薪資待遇：5千-6.5千
- 職位有效期：2026-04-13至2026-07-12
【崗位職責】
負責酒店現金、銀行存款等資金的收付與管理，確保資金安全、賬實相符，配合財務核算工作，保障酒店日常運營資金流轉順暢。
核心職責
一、資金收付管理
1. 嚴格按照國家現金管理條例和酒店財務制度，辦理現金收付、銀行結算（轉賬、支票、匯票等）業務，所有收支業務必須憑合法、合規的原始憑證執行。
2. 審核報銷單據的完整性、合規性，核對審批流程是否齊全，對不符合規定的收支有權拒絕辦理，確保每筆資金支出有據可查。
3. 負責酒店日常營業款的收取、清點與核對，包括前臺客房收入、餐飲消費收入、其他服務收入等，確保營業款與賬單、POS機記錄一致，及時存入指定銀行賬戶，嚴禁坐支現金。
二、日記賬與資金保管
1. 每日逐筆登記現金日記賬、銀行存款日記賬及應收賬款的記賬內容，做到字跡清晰、賬目準確，做到“日清日結”，確保賬面上的現金余額與庫存現金一致、銀行存款余額與銀行對賬單初步一致。
2. 妥善保管庫存現金、有價證券（如購物卡、債券等）、空白支票、匯票、銀行印鑒（財務章、法人章，按制度分離保管）等重要物品，嚴格執行現金庫存限額制度，超限額現金及時存入銀行。
3. 定期盤點庫存現金，編制現金盤點表，發現賬實不符立即上報上級主管并協助查明原因；按月獲取銀行對賬單，編制銀行存款余額調節表，處理未達賬項。
三、票據與財務資料管理
1. 負責酒店支票、匯票、發票等票據的購買、領用、保管與核銷，建立票據領用登記臺賬，規范票據使用流程，杜絕空白票據遺失、亂用。
2. 整理每日收付憑證，按順序裝訂成冊，移交會計人員進行賬務處理，配合會計完成月度、季度、年度財務對賬與結賬工作。
3. 妥善保管出納相關財務檔案（如日記賬、盤點表、銀行調節表、票據臺賬及應收賬款的記賬內容等），按酒店檔案管理制度執行歸檔與查閱流程。
四、稅務與銀行對接
1. 配合稅務崗位完成稅務申報相關的資金準備工作，按規定繳納各類稅費（增值稅、企業所得稅、印花稅等），確保繳稅資金及時、準確。
2. 日常對接合作銀行，辦理賬戶開立、變更、注銷等手續，及時獲取銀行最新政策與業務通知，協助處理銀行賬戶異常、回單缺失等問題。
五、其他工作
1. 協助財務經理編制資金計劃，合理安排資金收付，保障酒店運營（如采購、工資發放、費用支付等）的資金需求。
2. 嚴格遵守酒店保密制度，不泄露酒店資金狀況、賬戶信息等財務機密。
3. 完成上級交辦的其他財務相關輔助工作。
任職要求
1. 學歷：大專及以上學歷，財務、會計相關專業優先，持有會計從業資格證或初級會計職稱。
2. 經驗：應屆畢業生或1年以上出納或相關資金管理崗位工作經驗，熟悉酒店財務流程、現金管理及銀行結算業務。
3. 能力：具備良好的數字敏感度和賬務處理能力，熟練使用財務軟件（如用友、金蝶）、Office辦公軟件；工作細致、責任心強，具備良好的風險防范意識。
4. 素養：遵守職業道德，廉潔奉公，無不良職業記錄；具備良好的溝通能力與團隊協作精神，能承受一定的工作壓力。
