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崗位職責/職位描述

崗位職責：

1. 根據前臺系統的部門代碼，核對每日財務系統記錄的日記賬，以確保所有收入被準確入賬。

2. 檢查所有的永久票據界面（PF）。每天打印并遞交核銷。

3. 打印TRIAL BALANCE，MANAGER REPORT 和MARKET SEGMENT REPORT進行審核并備份保留。

4. 準備收入日報并分發給相關經理。

5. 確保所有的減免帳和各項雜費都有詳細記錄費用的資料支持。所有減免帳必須按P&P101政策&程序房費入賬及沖減處理。減帳、雜項收入和PAID OUT 必須記錄摘要并每天遞交給財務經理和總經理審閱。

6. 確保充分控制優惠券、免費券和其他有價證券.登記所有優惠券，把他們存放在適當的地方，注銷所有收回的VOUCHER并轉成本進行帳務處理。

7. 依照每日銀行存款清單審計每天總出納摘要匯總。

8. 與總出納一起例行檢查所有備用金總額，保持對餐廳收款的控制。

9. 每日帳務調整要做記錄并附說明。