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1. 向應付帳款系統輸入信息。使發票與結帳單一致辭。
2. 確保手工支票和網上銀行付款均有資料匹配，每張簽發的支票均有財務總監簽字。
3. 完成應付系統里的月結程序，并導出月底付款分配表交給總賬。
4. 協助會計對月底未處理的發票進行預提。
5. 打印月底應付款帳齡表、應付款分配表、支票登記表和采購憑證并裝訂成冊，以便以后參考。
6. 匯總并調整每月供應商付款資料和酒店的收貨報告，跟蹤差異。