- 職位性質(zhì)：全職
- 工作地區(qū)：上海市
- 招聘人數(shù)：1人
- 學(xué) 歷：本科
- 工作經(jīng)驗：1年以上
- 提供食宿：食宿面議
- 年齡要求：23-30
- 計算機能力：不限
- 語言要求：不限
- 國際聯(lián)號工作經(jīng)歷：不限
- 薪資待遇：6千-8千
- 職位有效期：2026-05-30至2026-08-28
職位：出納&應(yīng)付專員
崗位職責(zé)/職位描述
1.每日的銀行業(yè)務(wù)，包括從保險箱中收取現(xiàn)金信封，開啟，核數(shù)，并進(jìn)行總體結(jié)算；2.編制審核所有的付款賬單并完成付款；
3.按要求處理零用現(xiàn)金，每周進(jìn)行對賬；
4.準(zhǔn)備月度賬目的出入和結(jié)算，然后呈交給相關(guān)的上級負(fù)責(zé)人；
5.按要求簽發(fā)和回收銀行合同，并按月準(zhǔn)備酒店銀行賬目總表；
6.每日進(jìn)行補足出納備用金的工作；
7.確保所有賓客賬單都準(zhǔn)確無誤；
8.按明細(xì)帳目編號將支票錄入系統(tǒng)；
9.分析并錄入銀行對帳單信息；
10.根據(jù)公司付款審批手續(xù)，復(fù)核各項庫存，費用原始憑據(jù)的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單證是否齊全，數(shù)量、單價等內(nèi)容填寫是否真實，金額計算是否準(zhǔn)確。根據(jù)審核無誤的原始憑證，編制記賬憑證，正確使用會計科目，保證賬務(wù)處理得當(dāng)，科目運用合理；
11.負(fù)責(zé)憑證的裝訂和存檔工作；
12.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金收款及時存入銀行，庫存現(xiàn)金不得超過定額；不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金。現(xiàn)金管理做到日清月結(jié)，每日盤點，帳實相符。每月配合財務(wù)經(jīng)理/總監(jiān)進(jìn)行現(xiàn)金盤點并編制盤點表存檔；
13.保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券，對于現(xiàn)金和各種有價證券（購物券，房券等），確保其安全和完整無缺；
14.按公司制度控制個人備用金借款，月底核實備用金庫存狀況，督促因公借款人員及時報帳，及時清理往來帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款；
15.每日完成銀行日記賬；
16.在每月結(jié)帳后，仔細(xì)核對銀行存款帳，月初將銀行對賬單交與對賬會計，查明未達(dá)賬原因，確保未達(dá)賬次月入賬；編制第三方結(jié)算平臺（POS機/支付寶/微信等）余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符，帳實相符；
17.每月月底配合上級財務(wù)負(fù)責(zé)人對各部門房物資進(jìn)行盤點、抽查，并出具抽查結(jié)果表，確保證賬實相符、賬賬相符，加強財產(chǎn)物資的管理和監(jiān)督；
配合完成上級安排的其他工作。