崗位職責/職位描述

工作職責：

? 記賬并審計所有采購訂單，收貨記錄和供應商發票；

? 審查所有付款（包括工資），無論是支票，銀行轉帳或其他事項，并得到財務總監的批準和簽字；

? 確保所有發票得到批準或付款附有所有支持文件；

? 記錄所有交易（憑證）并在完成后蓋“已入賬”章，記錄所有憑證，包括在憑證列表中取消的項目；

? 平衡每月的供應商的報表與酒店應付帳款記錄的核對；

? 向酒店供應商跟進遺漏的發票或信用票據；

? 確保所有發票在付款前得到適當級別的相關部門經理的批準；

? 合理記錄，調節，和準備發票付款，以確保總分類帳代碼和成本中心代碼的正確使用；

? 確保在外幣付款中使用符合標準的匯率；

? 確保正確且及時輸入應付帳款分類帳的數據；

? 所有簽署的支票（等待分配給供應商）將被安全存放在財務總監的保險箱，并保持適當的記錄；

? 及時支付酒店稅務, 確保及時交稅；

? 確保支票和其他付款憑證連號使用；

? 確保任何與付款有關的密碼或編碼不被透露給未授權的人員；

? 確保所有與銀行賬戶和余額有關的詳細信息是保密的；

? 保持適當的及數據檔案系統；

? 及時，有效，友好地處理所有要求和詢問；

? 確保正確的工作實踐及該工作區域的安全不受危害，使得意外的風險和員工賠償費用最小化；

? 靈活的工作時間，特別是在月末；

? 在月底準備計提；

? 就所有外匯交易聯絡銀行和外匯管理局,以獲得批準和所有必要的文件。

任職資格：
? 大學及以上資歷，財務及相關專業和證書
? 2年相關工作經驗
? 工作仔細，有良好的人際關系處理能力
? 良好的溝通技巧
? 工作時間靈活
? 語言能力： 中英文流利
? 系統使用：Check SCM, SUN
? 熟練操作系統Windows, Word, Excel等