崗位職責/職位描述

? 每天收集并清點（有財務人員證明）所有出納員信封中的內容。
? 接收并認可收到支票列表并記錄在總出納日報告中，包括每日存放的所有支票或通過郵件收到的匯票。
? 每日存入銀行的所有支票和匯票。
? 準備每日銀行存款。
? 準備總出納每日報告。
? 提供需要的零錢給所有出納員。
? 確保所有對銀行的零錢轉換經過財務經理批準。
? 對出納員作出的支付進行補足。
? 對總出納備用金中支出的費用進行記賬。
? 每日清點總出納備用金，確保其正確－此清點也應與總會計師／財務經理每月進行。
? 確保對酒店備用金的發出，退回和使用進行恰當控制，包括執行定期獨立的清點，以保護酒店資金的安全。
? 始終確保總出納辦公室的安全。
? 確保未授權人員不得進入總出納辦公室。
? 確保投幣的所有出納員和證人被適當記錄在投幣登記表上，任何背離應被指出。
? 在轉移資金進出酒店時，確保充分的安全措施已到位。
? 就如何操作資金及保護其不受損失給出納員提供清楚的指導。
? 確保備用金實際金額與總分類帳上的金額一致，并每月進行調節。
? 每月至少清點50%的備用金，所有備用金必須每三個月清點一次。
? 向財務經理提出一切差異或不符合規定的事宜。
? 始終保持對總出納備用金及保險箱的安全。
? 不透露總出納及前臺投幣保險箱的密碼。在休假結束后即刻更換保險箱密碼。
? 確保原始數據準確并及時地輸入總分類帳系統。
? 只有在財務經理或在其缺席時總會計師的小額備用金保險單出示的情況下支付小額報銷。
? 恰當地記錄，調節和準備補償，零用現金每周預付，以確保所有交易都有支持文件。

收入審計：
? 審核餐飲收入報表，確保餐飲收入的各項收入與收入報告所顯示的數字一致。
? 審查客人賬目，審批授權的宴請賬單以及各部門經理的內部消耗賬單，送報財務經理審批。
? 記錄各部門投錢收入的長短款，稽查明顯長短款因由，長短款報表每月底由財務經理審批，任何相關材料丟失必須及時匯報。
? 審查所有的撤銷賬單，核對其撤銷原因，審查撤銷賬單記錄報表。
? 盤點香煙的存貨，參照系統、投報的香煙售賣記錄一盤點餐廳香煙實際剩余數量，提報月末香煙盤存表給成本會計。
? 核對總出納報告。
? 協助高級會計控制所有對客優惠券，團隊餐券。
? 協助高級會計稽查所有收銀人員備用金。

應收：
? 處理每天銀行收到的信用卡帳目。
? 調節信用卡交易與每日銀行進帳單的差異。
? 處理信用卡查詢，準備相關的退款的憑證。
? 負責整理和更新信用卡收費文件。
? 處理信用卡公司提出的要求退款問題，如美運，維薩等。
? 與簽約銀行協調卡單問題。
? 月底調節所有信用卡帳目。
? 完成每天城市掛帳的預付帳單，并將每日所有交易輸入城市掛帳帳目。
? 準備每日房間，餐飲和與其他運營部門相關城市掛帳帳目的扣減。
? 所有城市掛帳費用與收入審計每日報告一致，所有備份文件有存檔。
? 幫助銷售部，宴會，及前臺做所有的預付帳單。
? 記錄每天收到的TT/GCR付款憑證，并沖減到相應的城市掛帳帳目。
? 根據帳單計劃或安排，準備所有城市掛帳對帳單.所有對帳單在信貸經理審核后郵寄給客戶。
? 對城市掛帳文件進行整理和更新，并負責保管所有城市掛帳。