酒店出納崗位核心職責
一、 現金收付與管理
日常收銀:負責前臺收銀員的交款工作,清點、核對營業款項(人民幣、外幣、信用卡、微信/支付寶等),確保賬款相符。
現金保管:妥善保管庫存現金、有價證券、銀行票據(如支票、匯票)等,確保其安全無遺失。嚴格遵守酒店的現金庫存限額規定。
收支操作:根據審核無誤的會計憑證,辦理現金收付業務,并在憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
報銷處理:審核員工報銷單據的合規性(審批手續是否完整、發票真偽等),準確支付報銷款項。
二、 銀行結算業務
銀行業務辦理:負責日常的銀行結算業務,包括存款、取現、匯款、轉賬、兌換等。
賬戶管理:管理酒店銀行賬戶,及時打印銀行回單、對賬單,核對賬戶余額。
票據管理:購買、開具、保管和核銷各類銀行票據(如支票、電匯單等),并建立完善的領用和注銷登記制度。
外匯管理:按規定辦理外幣兌換業務,并及時將外幣送存銀行。
三、 賬務處理與核對
日記賬登記:及時、準確地登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結,賬實相符。
賬款核對:
每日核對:每日下班前盤點庫存現金,并與現金日記賬余額進行核對,編制《現金日報表》。
每月核對:每月按時與會計總賬核對現金和銀行存款余額,并編制《銀行存款余額調節表》,處理未達賬項。
憑證整理:整理和裝訂收付款憑證,并移交會計檔案管理人員。
四、 內部控制與合規
遵守制度:嚴格執行國家的財經法規和酒店的財務管理制度、內部控制流程。
安全保密:嚴守財務機密,不得泄露酒店的財務信息。
反欺詐:具備風險意識,能夠識別假鈔、假票據,防范金融詐騙。
五、 溝通與協作
內部溝通:與前臺、餐飲、銷售等營收點保持密切溝通,及時解決收款過程中的問題。
部門協作:積極配合財務部會計、審計人員的工作,提供所需資料和數據。
外部聯系:與銀行、外匯管理局等外部機構保持良好關系,順暢辦理各項業務。
任職要求(通常與職責并列)
教育背景:財務、會計、經濟等相關專業中專及以上學歷。
資格證書:持有會計從業資格證或相關職稱者優先。
工作經驗:一年以上出納或收銀工作經驗,有酒店行業經驗者更佳。
技能要求:
熟練使用財務軟件(如用友、金蝶)、辦公軟件(Excel, Word)和酒店管理系統(如 Opera, Fidelio)。
熟練掌握點鈔、驗鈔等基本技能。
熟悉現金、銀行結算流程和相關財經法規。
素質要求:
誠信可靠:這是最重要的品質,廉潔自律,責任心強。
細心嚴謹:工作認真細致,對數字敏感,差錯率低。
溝通能力:具有良好的溝通和人際交往能力。
抗壓能力:能夠適應快節奏的工作環境,節假日可能需要值班。
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酒店位于天津市和平區解放北路10號,原址為新華信托儲蓄銀行大樓。這座建筑始建于20世紀30年代,由華信工程司的建筑師沈理源設計,是一座典型的現代主義建筑。建筑主體為六層,地下一層設有銀庫、保管庫等。