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一、資金管理
1. 負責酒店日常經(jīng)營及地產(chǎn)項目部各類資金收付工作，嚴格審核原始憑證，確保報銷、付款手續(xù)完整、合規(guī)。
2. 管理銀行賬戶、網(wǎng)銀及現(xiàn)金，做好現(xiàn)金盤點、銀行對賬，編制資金日報、周報及月報，保證賬實、賬賬相符。
3. 統(tǒng)籌酒店營收資金歸集與項目部工程款、材料款、保證金等資金支付，合理安排資金計劃。

 二、費用與報銷
1. 按照公司財務(wù)制度審核酒店運營費用、項目部工程費用、差旅、辦公等各類報銷單據(jù)。
2. 辦理員工工資、福利發(fā)放，以及酒店供應(yīng)商、施工單位、合作方的款項結(jié)算。
3. 登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，憑證整理規(guī)范、歸檔及時。

三、票據(jù)與印章管理
1. 負責支票、匯票、收據(jù)、發(fā)票等各類票據(jù)的購買、領(lǐng)用、保管及核銷工作。
2. 妥善保管財務(wù)印章、網(wǎng)銀U盾，嚴格執(zhí)行印章與票據(jù)分離管理規(guī)定。
3. 配合完成酒店開票、對賬及項目部工程款票據(jù)歸集、臺賬登記。

四、對賬與往來管理
1. 定期與會計、銀行、酒店前臺收銀、項目部成本崗核對賬目，及時處理未達賬項。
2. 負責應(yīng)收應(yīng)付款項的臺賬登記，跟進項目部往來單位對賬、回款及付款提醒。
3. 協(xié)助完成酒店營收核對、押金管理、掛賬核銷等工作。

五、報表與配合工作
1. 按時編制資金相關(guān)報表，提供資金收支明細，為財務(wù)預算、成本控制提供數(shù)據(jù)支持。
2. 配合內(nèi)部審計、外部審計及稅務(wù)檢查，提供相關(guān)資金資料。
3. 完成財務(wù)負責人交辦的其他出納相關(guān)工作，兼顧酒店運營與項目建設(shè)的財務(wù)需求。

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