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崗位職責：
1. 審核采購物資的審批手續、采購申請單、送貨單、收貨記錄等單據的完整性與合規性。
2. 根據采購審批單核對每日收貨記錄，確保所有采購物品均有完整的審批流程。
3. 將每日收貨記錄數據導入總賬系統，確保系統數據一致，附件齊全。
4. 每月定時與供應商進行應付款項確認，通知供應商開具符合要求的發票，編制應付貨款記賬憑證。
5. 及時在應付模塊系統中進行賬款核銷，確保賬實相符。
6. 每月編制應付賬款分析報告，對異常賬齡進行核查并備注原因。
7. 驗證供應商提供發票的真偽并打印結果，作為付款附件。
8. 每月對待抵扣進項稅科目與供應商進項發票進行匹配，發現異常及時上報。
9. 發起支付供應商貨款的付款申請，確保所附原始單據齊全真實。
10. 收集整理付款合同，定期上報給會計核算經理。
11. 審核應付賬款相關業務的原始憑證，確保賬實相符后啟動報銷審批流程。
12. 定期按要求將財務系統賬務同步至業主財務系統。
13. 按照權責發生制原則，如實記錄受益期內應付未付款項。
14. 統籌收貨部日常工作，確保收到貨物的質量及數量符合公司要求，保證物品賬實相符。
15. 按照各種物資的特性妥善安排庫房保管，確保物品安全。
16. 根據采購計劃進行收貨，規范填寫各類單據，確保單據真實有效。
17. 每日匯總收貨記錄，填寫日報表，確保貨物、數量、金額無誤，定期裝訂保管相關單據。
18. 每周根據存貨量及耗用情況進行訂貨并負責跟催，合理調節存貨水平，減少資金占用。
19. 審核供應鏈系統中的出入庫數據是否與入庫單、出庫單一致。
20. 檢查所有收、付、繳款業務憑證，確保準確無誤、合規合法。
21. 準確完成銀行結算工作，編制現金流量報表中現金流出部分項目。
22. 協助總賬編制資金使用計劃，次月完成資金使用情況表。
崗位要求：
1.教育背景：大專及以上學歷，會計、財務等專業；中級會計師證書。
2.工作經驗：具有3年以上會議會展酒店旅游度假行業相關工作經驗；同時具備應付賬款管理和收貨管理經驗者優先。
3.專業知識及技能：熟悉會議會展酒店旅游度假行業帳務流程；熟悉辦公軟件及財務軟件；熟悉國內會計準則以及相關的財務、審計法規和政策。
4.素質能力：具有良好的溝通能力、表達能力和良好的邏輯思維能力；具有良好的判斷和分析能力，富有團隊合作精神。
5.其他要求：熟悉公司基本管理制度及業務規章；熟悉會議會展酒店旅游度假行業各個崗位大概職責及要求。
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