1.建立完善公司供應商信用及應付賬款管理制度,審核供應商準入資質,制定合理的付款周期、結算規則,從源頭管控應付合規風險;
2.負責應付賬款全流程管理,審核采購申請、入庫驗收單、供應商發票等原始憑證的真實性、合規性、一致性,核查應付賬款入賬準確性,監控應付余額合理性,杜絕重復掛賬、錯記漏記問題;
3.每日審核應付賬款掛賬明細,核對供應商供貨、合作方服務賬單,跟進異常應付賬款的核實與賬務調整;
4.編制應付賬款明細報表、賬齡分析報表,結合公司資金情況合理編排付款計劃,上報管理層審批,既避免逾期付款影響企業信用,又統籌提升資金使用效率;
5.辦理員工個人所得稅申報、繳納及年度匯算清繳工作;
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你的綜合競爭力排名為第
名
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