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1. 確保遵循/加強庫存現金、匯款和外幣兌換政策和程序。
2. 確保所有的備用金都有批準的備用金合同支持，接受者充分理解了備用金合同。
3. 每月清點總出納基金和100%的備用金.
4. 按酒店政策,在有人監督的情況下(簽字確認)，從保險箱中取出并清點備用金.
5. 每日存款 – 從保險箱中取出存款封袋，打開，清點余額，按酒店政策準備存款。
6. 按要求處理小額現金支付業務并核對。
7. 準備每日現金長短款報告，并提交給助理財務總監審閱。
8. 按要求分發和返回備用金合同，每月按酒店政策準備備用金匯總。
9. 每天處理前臺返現業務。
10. 處理由銀行退回的票據。
11. 就收銀員問題與各部門總監聯絡。
12. 與收入審計聯絡。
13. 監督酒店兌換匯率并在進行調整。
14. 確認人事部將新員工資料或任何資料變動輸入了系統(人事總監授權)
15. 確認人事部已將員工考勤輸入人事工資系統。
16. 確認人事部已將工資信息輸入石基工資系統。
17. 確保正確建立雇員銀行帳號。
18. 確保遵守部門授權.付現的加班要由部門經理，人事經理，財務總監及總經理審批。
19. 計算員工獎勵費以及相關個稅，并輸入工資系統。
20. 準備每月工資報告。
21. 準備每月工資變動報告以備財務總監審核。
22. 準備每月稅務報表及申報。
23. 保證所有的薪資工作按時完成
24. 每季度準備代繳稅金手續費返回申請表，向稅務局申請手續費返還。
25. 做好存檔工作確保所有工資信息被妥善保管.
26. 確保所有現金付款按時完成.
27. 確保安全防護.
28. 幫助人力資源部回答員工的工資詢問。
29. 為人力資源部和員工的工資事務提供幫助。
30. 年末核對個人所得調節稅，在必要時開據稅務證明。
31. 準備和核對工資日記賬，年假及病假預提。
32. 員工記錄必須高效地保存并維持十年以備審計和稅務檢查。