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崗位職責/職位描述

1.負責現金收入管理，每日核對各收銀點現金、單據是否相符，并填制送款簿，及時存入銀行；管理收銀員現金收溢或缺月報表，確保收銀工作的準確性
2.準確登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到“日清月結、賬實相符”，定期與會計核對總賬，確保賬務一致
3.嚴格執行現金清查盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全；負責月度賬目的出入和結算，編制現金日記賬；
4.定期和不定時抽查各收銀站點的備用金，根據需求及時補足各點位備用金；
5.負責核對銀行賬戶的流水記錄，保證賬目清晰、準確、及時；
6.按照集團公司要求，負責司庫系統數據上傳工作和資金計劃上報等；
7.負責酒店固定資產管理和合同整理工作，按合同梳理月度固定成本費用并配合總賬會計提交費用預提單據；
8.領導交辦的其他任務。