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崗位職責/職位描述

1. 應付賬款管理：負責審核供應商發票、采購訂單及驗收單據，確保信息一致且符合付款條件，及時辦理款項支付，維護良好合作關系。
2. 日常資金收付：處理酒店日常現金、銀行存款的收付業務，包括客房收入、餐飲消費、費用報銷等，準確核對金額并開具相關票據。
3. 賬務登記與核對：逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日核對庫存現金與賬面余額，定期與銀行對賬單進行核對，確保賬實、賬賬相符。
4. 費用報銷審核：嚴格按照酒店財務制度審核員工費用報銷單據，檢查票據合法性、完整性及審批手續，符合規定后辦理報銷支付。
5. 資金報表編制：定期編制現金流量表、資金日報表等，反映酒店資金收支及結余情況，為財務決策提供數據支持。
6. 票據與印章管理：妥善保管支票、匯票、印章等重要財務資料，建立領用登記制度，防止票據遺失或濫用，確保資金安全。
7. 協助賬務核對：配合會計人員進行賬務核對與清查工作，提供應付賬款、資金收付等相關數據，協助完成月度、年度結賬。
8. 合規性把控：遵守國家財經法規及酒店財務制度，確保各項資金收付業務合規合法，防范財務風險。